Muchas pymes enfrentan problemas para saber cuánto dinero tienen disponible y cómo manejarlo a futuro. Un control eficiente del Cash Flow puede marcar la diferencia entre estabilidad y estrés financiero.
¿Qué es el Cash Flow y cómo ayuda a tu empresa?
- El Cash Flow es el seguimiento del dinero que entra y sale de tu empresa, lo que te permite conocer con precisión tu liquidez y planificar mejor tus decisiones financieras.
- Para las pymes, esto significa evitar sorpresas y tomar decisiones informadas sobre pagos, inversiones y crecimiento.
Dos perfiles, dos soluciones
Si actualmente gestionas tu Cash Flow de forma manual o en otra herramienta externa, probablemente enfrentas problemas como:
- Datos dispersos y poco integrados con tu contabilidad.
- Falta de actualización automática y riesgo de errores.
- Dificultad para obtener una visión clara de tu liquidez futura.
Con nuestro módulo, podés:
- Centralizar tu Cash Flow dentro de Odoo y conectarlo con tu contabilidad.
- Agregar fórmulas para automatizar cálculos y mantener información siempre actualizada.
- Obtener reportes claros sin necesidad de trabajo extra.
¿Cómo comienzo a usarlo ?
1. Desde Apps, instalá el módulo "Spreadsheets Cashflow Templates"
2. Una vez instalado el módulo, desde la app de Documents clickeá en "create new spreadsheet" y te va a figurar el template de Cashflow
Particularidades del Cash Flow:
Estructura Estática:
El Cash Flow presentado es una hoja de cálculo estática. Las únicas fórmulas utilizadas son las de suma, para calcular el balance semanal de la empresa. Para modificar, agregar o borrar datos, solo hay que ir a la celda/fila/columna en cuestión y hacer la modificación pertinente.
Temporalidad del reporte:
El reporte cubre un período de 13 meses. Sin embargo, puedes ajustar el horizonte de tiempo y la periodicidad según las necesidades de tu negocio.
Partidas Ejemplo:
Las partidas que se muestran son ejemplos, y puedes personalizarlas para adaptarlas a las necesidades específicas de tu empresa.
Fórmulas:
Los valores en esta etapa están establecidos de manera estática para simplificar el proceso. Sin embargo, ten en cuenta que la herramienta está diseñada para permitir la automatización de la generación del reporte en etapas posteriores. A continuación, te mostramos algunas fórmulas que puedes utilizar:
FÓRMULA | COMENTARIO | EJEMPLO |
=ODOO.ACCOUNT.GROUP | Códigos de cuentas de un tipo determinado. Ejemplo: Banco y caja = 'asset_cash'. | =ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_cash") |
=ODOO.BALANCE(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Balance de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.BALANCE(ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_cash"),today()) |
=ODOO.DEBIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Suma de los débitos de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.DEBIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_receivable"),today()) |
=ODOO.CREDIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Suma de los cŕeditos de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.CREDIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP("liability_payable"),today()) |
| =ODOO.CURRENCY.RATE | Permite traer una cotización a una fecha determinada | =ODOO.CURRENCY.RATE("USD","ARS",TODAY()) |
Tablas Dinámicas:
Puedes usar Tablas Dinámicas para mejorar tu reporte. Por ejemplo, desde el menú Apuntes Contables > Tabla Dinámica, puedes obtener información sobre los pagos y cobros pendientes, organizados por fecha de vencimiento.
Listas:
Dentro de la hoja de cálculo, puedes importar listas de registros de las distintas aplicaciones de Odoo. Por ejemplo, desde Banco y Caja > Cheques de Terceros, puedes importar una lista con los cheques en mano y sus fechas de pago correspondientes.
Fechas dinámicas:
Dentro de la hoja de cálculo, puedes generar que las fechas se actualicen automáticamente usando las funciones TODAY y alguna para ir modificando período a período, ej: EDATE.
IMPORTANTE: el cambio de fecha automática no implica movimiento de valores estáticos, se recomienda implementarlo una vez automatizadas las columnas
Si nunca has trabajado con un Cash Flow, puede parecer algo complejo, pero es más sencillo de lo que crees. ¿Te ha pasado que:
- No sabes si puedes cubrir los próximos pagos?
- No tienes claro cuánto efectivo tendrás en un mes?
- Tomas decisiones financieras sin bases claras?
Nuestro módulo te ayuda a empezar sin complicaciones:
- Usa nuestra plantilla prediseñada y comienza con pocos datos.
- Visualiza tu flujo de efectivo y entiende mejor tu negocio.
- Ajusta la periodicidad y las partidas según tus necesidades
¿Cómo comienzo a usarlo ?
1. Desde Apps, instalá el módulo "Spreadsheets Cashflow Templates"
2. Una vez instalado el módulo, desde la app de Documents clickeá en "create new spreadsheet" y te va a figurar el template de Cashflow
Particularidades del Cash Flow:
Estructura Estática:
El Cash Flow presentado es una hoja de cálculo estática. Las únicas fórmulas utilizadas son las de suma, para calcular el balance semanal de la empresa. Para modificar, agregar o borrar datos, solo hay que ir a la celda/fila/columna en cuestión y hacer la modificación pertinente.
Temporalidad del reporte:
El reporte cubre un período de 13 meses. Sin embargo, puedes ajustar el horizonte de tiempo y la periodicidad según las necesidades de tu negocio.
Partidas Ejemplo:
Las partidas que se muestran son ejemplos, y puedes personalizarlas para adaptarlas a las necesidades específicas de tu empresa.
Fórmulas:
Los valores en esta etapa están establecidos de manera estática para simplificar el proceso. Sin embargo, ten en cuenta que la herramienta está diseñada para permitir la automatización de la generación del reporte en etapas posteriores. A continuación, te mostramos algunas fórmulas que puedes utilizar:
FÓRMULA | COMENTARIO | EJEMPLO |
=ODOO.ACCOUNT.GROUP | Códigos de cuentas de un tipo determinado. Ejemplo: Banco y caja = 'asset_cash'. | =ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_cash") |
=ODOO.BALANCE(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Balance de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.BALANCE(ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_cash"),today()) |
=ODOO.DEBIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Suma de los débitos de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.DEBIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP("asset_receivable"),today()) |
=ODOO.CREDIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP | Suma de los cŕeditos de uno o muchos códigos de cuentas contables a un determinado período. | =ODOO.CREDIT(ODOO.ACCOUNT.GROUP("liability_payable"),today()) |
| =ODOO.CURRENCY.RATE | Permite traer una cotización a una fecha determinada | =ODOO.CURRENCY.RATE("USD","ARS",TODAY()) |
Tablas Dinámicas:
Puedes usar Tablas Dinámicas para mejorar tu reporte. Por ejemplo, desde el menú Apuntes Contables > Tabla Dinámica, puedes obtener información sobre los pagos y cobros pendientes, organizados por fecha de vencimiento.
Listas:
Dentro de la hoja de cálculo, puedes importar listas de registros de las distintas aplicaciones de Odoo. Por ejemplo, desde Banco y Caja > Cheques de Terceros, puedes importar una lista con los cheques en mano y sus fechas de pago correspondientes.
Fechas dinámicas:
Dentro de la hoja de cálculo, puedes generar que las fechas se actualicen automáticamente usando las funciones TODAY y alguna para ir modificando período a período, ej: EDATE.
IMPORTANTE: el cambio de fecha automática no implica movimiento de valores estáticos, se recomienda implementarlo una vez automatizadas las columnas
Tanto si ya gestionas tu Cash Flow como si nunca lo has hecho, nuestro módulo en Odoo by Adhoc simplifica el proceso y te permite tomar decisiones informadas con facilidad.
Espero que les haya servido y lo puedan empezar a usar pronto :) Siempre trabajamos para traerles pequeñas mejoras que hacen la diferencia.
Nuevo desarrollo :) Gestiona tu Cash Flow en Odoo by Adhoc